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公司新闻

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2024-03-30 16:43:01 | 作者:谈球吧体育

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本385,009,288股扣除公司回购专户持有股份数量4,941,500股后的380,067,788股为基数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司将业务发展的持续性和现金流的稳定性放在首位,且重视前瞻性研发投入,报告期内主要财务数据如下:公司实现营业收入669,468.07万元,同比增长24.53%,其中,公司跨境社交电商业务实现营业收入425,663.71万元,同比增长37.02%,包装业务实现营业收入209,660.60万元,同比增长5.75%;实现归属于上市公司股东的净利润34,509.86万元,同比增长87.57%,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润32,528.86万元,同比增长92.12%。报告期内,公司第三期员工持股计划和2023年限制性股票激励计划合计产生股份支付摊销金额2,637.88万元。

  截至2023年12月31日,公司总资产为358,657.61万元,较年初增长10.62%,归属于上市公司股东的所有者权益为228,039.79万元,较年初增长8.84%,经营活动产生的现金流量净额为72,559.98万元,较上年同期增长85.60%,研发投入14,198.01万元,高质量的财务数据为公司长期稳定健康发展提供良好支撑。

  公司跨境社交电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像,并进行智能选品、精准定位客户群体,在Meta(原Facebook)、TikTok、Google、Line、YouTube、Instagram等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、日本、韩国、中东、中国、中国香港等多个国家或地区。

  与卖家依赖于电商平台及平台流量的传统模式不同,公司的跨境社交电商业务主要利用社交媒体流量开展,通过多平台投放策略,消除对单一社交平台依赖的同时有效控制流量成本。公司实施泛品类策略,涵盖家居用品、服饰用品、电子产品、鞋类产品、箱包制品、美妆个护用品、保健品、母婴用品及钟表配饰等多种产品,以满足不同消费者的需求。

  公司自主研发跨境社交电商运营管理系统并持续更新迭代“Giikin”平台,该平台作为公司跨境社交电商业务的智慧中枢,贯穿包括选品、图像素材设计、视频素材生成、广告文案与翻译、广告投放、物流配送、客服等全业务流程,实现了业务的数字化、可视化、智能化。

  借助全业务链条的数字化优势,公司积累了大量的营销数据样本,报告期内,公司推出多个垂类模型,包括电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B、电商智能设计与素材生成垂类模型GiiAI和智能投放助手G-king等。通过公司的强大信息化基础和持续增加的样本量,模型不断被训练、升级、应用并形成良性循环,进一步强化公司“AI电商”优势,形成“数据+智能算法”的独特竞争壁垒,为公司跨境社交电商业务发展提供坚实的智能化系统基础,打开业务拓展边界。

  1)在优化智能选品功能方面,借助公司积累多年的商品标准数据资源,公司自主研发电商文本垂类模型ChatGiiKin-6B,可协助选品团队根据不同地区的市场特性来制定定制化的选品策略,确保产品与当地消费者的需求和偏好相匹配。该工具还能基于不同特征对产品候选项进行排名,使得产品的预期热度和盈利能力更加直观,有效提升选品团队工作效率。

  2)在落地页生成和广告开发领域,公司利用自研AI技术克服不同销售区域多样化的文化和语言环境。ChatGiiKin-6B电商文本垂类模型能够实时丰富产品标签数据,并通过不同的提示词自动生成多语言的产品标题、关键词和描述,帮助选品团队快速定义产品卖点并自动化生成广告内容,同时可根据不同国家和地区的审美标准调整模特、替换背景音乐和翻译字幕,快速制作高质量广告页面。

  3)在广告投放方面,Giikin系统能够根据产品特性选择目标消费者受众和促销风格,从而提高广告投放的精确度并实现盈利最大化。智能广告投放助手G-king已经整合到Giikin系统中,并通过API与Meta(包括Facebook和Instagram)、TikTok和Google(包括YouTube)等社交媒体平台的广告系统相连。G-king分析广告数据,为广告优化师作出附有成本效益广告预算决策的智能推荐。

  4)在采购和售后服务方面,公司利用AI机器人有效提升运营效率。AI机器人可协助翻译不同语言并生成自动回复,公司无需雇佣当地客服人员,即可快速精准为不同国家和地区的消费者提供购买和售后服务,目前公司跨境社交电商业务范围已扩大至40多个国家。

  1)加强品牌建设:公司一直在寻找并开拓电商业务新的利润增长点,在做大、做优独立站跨境社交电商业务的同时,凭借公司多年积累的营销数据和技术优势,孵化自有品牌,以增强市场竞争力和品牌影响力。通过营销数据共享和技术赋能,确保品牌团队能够充分利用公司资源,快速响应市场变化、制定有效的营销策略,并在竞争激烈的电商市场中脱颖而出,最终实现品牌溢价。目前公司已打造品牌包括SENADA BIKES、Veimia、Konciwa及 PETTENA等,产品涵盖电助力自行车、内衣、遮阳伞及宠物用品。

  2)持续打造吉喵云SaaS服务平台:为助力中国跨境卖家卖货全球,公司复刻自身“独立站+社交媒体”的跨境社交电商成功经验,借助长期积累的精准营销数据及完善的跨境社交电商运营管理系统,将成熟的业务流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出,打造出吉喵云跨境电商SaaS服务平台。平台致力于为卖家提供选品、建站、营销、支付、仓储、物流、客户管理等全链路一站式服务,以数字化能力为品牌出海保驾护航。

  我国印刷包装技术正向高度自动化、联动化、数字化、智能化、网络化和多色多功能方向发展,同时,市场对印刷包装企业在创意设计及包装材料绿色化方面的要求也越来越高。自动化与智能化工厂、数字印刷技术、一体化包装印刷技术、包装设计创新性和新颖性以及包装原材料的绿色环保化正在成为行业技术发展的趋势。

  公司在包装业务领域通过强大的研发能力、绿色环保理念、一站式服务模式、行业领先地位以及对创新的不懈追求,建立坚实的市场地位,并为行业的可持续发展做出积极贡献。公司积极响应国家绿色经济和低碳转型的政策导向,致力于开发环保材料和绿色包装技术,将ESG原则融入到产品的整个生产过程中,通过为客户提供从产品设计、工艺设计、技术策划到运输及物流的一站式综合服务,与客户建立长期稳定的合作关系。

  公司的主要客户群体包括食品、餐饮、饮料、日用品及快消品行业的龙头企业,公司专注于为客户提供全面的纸制包装解决方案,同时帮助客户管理包装成本,并适应环保和可持续性的趋势。与此同时,公司为了进一步提升运营效率和市场竞争力实施精细化管理,包括引入先进的制造技术和自动化设备、优化产品设计、提高生产效率、严格控制质量、优化供应链管理、实施成本控制、提供优质客户服务、不断投资研发、强化环境保护和可持续发展,以及重视人力资源和培训。

  目前公司在全国建设10个大型包装印刷生产基地,旗下包装印刷生产基地及产品已通过专业认证资格ISO9000质量管理体系、ISO14001环境体系、BRCGS ETRS社会责任、FSC国际组织以及BRC等审核、认证标准,并取得相应的《消毒产品生产企业卫生许可证》《食品用纸包装容器等制品生产许可证》等许可资质,拥有完整的质量检测体系。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求,董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及履行监督职责的情况作如下汇报:

  截至2023年末拥有合伙人245人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民币56.69亿元,证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家,收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户4家。

  公司分别于2023年12月5日、2023年12月21日召开第五届董事会第十三次会议和2023年第五次临时股东大会,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年至2022年连续6年为公司提供审计服务,审计意见类型均为标准无保留意见审计报告。信永中和在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽职,独立、客观、公正地完成审计工作,出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为进一步确保审计工作的独立性与客观性,经综合考虑公司业务发展及对审计服务需求等情况,同意改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2023年度审计机构。公司已提前就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所信永中和进行沟通,信永中和明确知悉相关变更事项并确认无异议。

  根据公司与安永华明于2023年12月5日签署的《业务约定书》,安永华明遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2023年年报工作安排,对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计,并对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具专项报告。

  经审计,安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;

  公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意见的审计报告。

  1、公司于2023年12月1日召开第五届董事会审计委员会第六次会议,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,审计委员会经对安永华明相关情况进行审查并作出判断,认为安永华明具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意改聘安永华明为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议;

  2、2023年12月,公司董事会审计委员会成员与安永华明就公司2023年年报工作时间计划和人员安排、审计范围、审计程序等相关事项进行预沟通;

  3、2024年1月,公司董事会审计委员会成员与安永华明就公司重要审计事项、审计策略等内容进行沟通;

  4、2024年3月29日,公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议,审议通过公司财务报告、内部控制自我评价报告,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

  公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力进行审查,年报审计期间与年审会计师进行充分讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行审计委员会对会计师事务所的监督职责。

  审计委员会认为安永华明在为公司提供2023年财务审计服务过程中,勤勉尽职,独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作,出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。

  厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年年度薪酬的议案》、召开第五届监事会第十三次会议审议通过《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》,根据公司实际经营状况,参考公司所处行业规模的薪酬水平,拟定2024年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下:

  根据公司实际经营状况,结合监事在公司任职情况,拟定公司监事按照其在公司担任岗位及职务领取薪酬,不再单独领取监事津贴。

  上述薪酬为税前金额,董事、监事及高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪酬按月发放,独立董事津贴按年发放。

  公司对外担保全部为合并报表范围内母公司及控股子公司之间进行的担保,无其他对外担保,2024年度合并报表范围内的担保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%,部分被担保子公司孝感市吉联食品包装有限公司、陕西吉宏包装有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注担保风险。

  1、厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过《关于2024年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的议案》,同意公司及部分控股子公司根据实际经营需要,向相关银行等金融机构申请总额度不超过人民币25亿元的综合授信额度,并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保,或者相互之间互相提供担保。同时,同意公司根据供应商要求,为部分控股子公司履行原材料采购合同提供担保。担保具体情况如下:

  为进一步拓宽融资渠道,提高公司资金周转利用率,满足日常生产经营活动的资金需求,同意公司及部分控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司(以下简称“呼市吉宏”)、廊坊市吉宏包装有限公司(以下简称“廊坊吉宏”)、孝感市吉联食品包装有限公司(以下简称“孝感吉联”)、滦州吉宏包装有限公司(以下简称“滦州吉宏”)、宁夏吉宏环保包装科技有限公司(以下简称“宁夏吉宏”)、济南吉联包装有限公司(以下简称“济南吉联”)、黄冈市吉宏包装有限公司(以下简称“黄冈吉宏”)、安徽吉宏环保纸品有限公司(以下简称“安徽吉宏”)、厦门吉宏包装工业有限公司(以下简称“吉宏工业”)、陕西吉宏包装有限公司(以下简称“陕西吉宏”)、江西吉宏供应链管理有限公司(以下简称“江西吉宏”)、厦门市吉客印电子商务有限公司(以下简称“厦门吉客印”)根据2024年的实际经营情况,向相关银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度,并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保,或者相互之间互相提供担保。

  上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等,担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等,具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

  为满足日常生产经营需求,上述控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额,同意公司根据供应商要求为上述控股子公司履行原材料采购合同提供担保,担保额度不超过人民币3.50亿元,具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

  2、本次担保预计事项不涉及关联交易,相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司章程相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  3、上述融资及履约担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在授权期限内,综合授信及履约额度可循环使用,无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资及履约担保相关全部事宜,包括但不限于审核公司及上述控股子公司的资金需求及原材料采购情况,并根据实际需要进行分配调整,签署授信、履约、担保协议等全部法律文件。

  6、经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:平面设计;广告设计、代理;广告制作;软件开发;网络与信息安全软件开发;纸制品制造;纸制品销售;图文设计制作;办公服务;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;模具制造;五金产品零售;五金产品批发;仪器仪表销售;塑料包装箱及容器制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;木制容器制造;木制容器销售;普通玻璃容器制造;包装专用设备制造;包装专用设备销售;包装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);机械设备销售;机械设备租赁;机械设备研发;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业互联网数据服务;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  6、经营范围:包装箱、包装盒、纸制品、纸制餐具研发、加工、销售;包装装潢印刷;平面设计;印刷设备技术开发、技术服务及维修;批发零售:纸张、印刷耗材、印刷器材、食品包装材料、塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品;货物及技术进出口;机械设备租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、经营范围:食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售(不含出版物);其他印刷品印刷和销售;塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品(不含出版物)的批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、经营范围:包装装潢印刷;纸制品开发、设计、生产及销售;纸张、印刷器材、印刷耗材(不含危险化学品)、塑料制品、五金配件批发零售;印刷机械维修及技术改造;平面广告设计制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、经营范围:包装装潢印刷(凭资质证经营);纸制品、塑料制品(不含废旧塑料)生产销售;广告设计、制作、代理、发布;进出口贸易;道路普通货物运输(凭资质证经营);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、经营范围:包装装潢印刷品印刷;普通货运;纸制品的生产及销售;塑料制品(不含废旧塑料)的销售;国内广告的设计、制作、代理、发布;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、经营范围:包装装潢印刷品及其他印刷品印刷:设计、制作、代理发布国内各类广告;塑料薄膜制造;塑料制品生产;纸制品设计、制作及销售;纸、印刷器材批发兼零售;普通机械设备维修及技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  6、经营范围:环保纸容器研发;纸容器及相关纸制品的生产和销售;塑料制品的批发;包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)

  6、经营范围:纸和纸板容器制造;本册印制;包装装潢及其他印刷;专业化设计服务;广告的设计、制作、代理、发布;塑料薄膜制造;其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);印刷专用设备制造;其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目);其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)。

  6、经营范围:一般项目:纸制品制造;纸和纸板容器制造;纸制品销售;专业设计服务;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;平面设计;图文设计制作;技术进出口;进出口代理;货物进出口;广告制作;市场营销策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品用塑料包装容器工具制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;包装专用设备销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;特定印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  6、经营范围:许可项目:食品互联网销售(销售预包装食品),货物进出口,技术进出口,酒类经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:供应链管理服务,日用百货销售,五金产品零售,计算机软硬件及辅助设备零售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),金属材料销售,机械设备销售,电子产品销售,建筑材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品),第二类医疗器械销售,纸制品销售,纸浆销售,包装材料及制品销售,房地产咨询,工程管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  6、经营范围:许可项目:食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售;食品经营(销售散装食品);食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息技术咨询服务;市场营销策划;物联网应用服务;数字文化创意内容应用服务;互联网设备销售;软件销售;网络设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用木制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;箱包销售;日用品批发;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);珠宝首饰零售;家用电器销售;日用家电零售;家具销售;建筑材料销售;食用农产品零售;水产品批发;水产品零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;豆及薯类销售;谷物销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  1、融资担保事项:公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、滦州吉宏、宁夏吉宏、济南吉联、黄冈吉宏、安徽吉宏、吉宏工业、陕西吉宏、江西吉宏、厦门吉客印为综合授信业务项下的互相提供担保,互相担保总金额不超过人民币25亿元,相关协议尚未签署。公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构,授信额度以金融机构实际审批为准,具体担保金额、担保方式及担保期限等内容由公司与相应的金融机构共同协商确定;

  2、履约担保事项:公司为上述控股子公司呼市吉宏和江西吉宏履行原材料采购合同提供担保,担保额度不超过人民币3.50亿元,相关协议尚未签署,具体担保金额、担保方式及担保期限等以各方最终签署的合同为准。

  1、本次担保事项为合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为融资及履约提供的担保,有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率;

  2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等,子公司经营情况和信用状况良好,偿债能力较强,公司为其提供担保风险可控,故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。

  截至本公告披露日,公司及子公司累计发生担保余额为12,037.23万元,全部为公司对控股子公司的担保,占公司2023年度经审计净资产的5.28%。除上述合并报表范围内的担保事项外,公司及控股子公司不存在其他对外担保事项,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  厦门吉宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,现将有关事项公告如下:

  随着公司业务不断发展,外汇收支规模不断增长,基于外汇市场波动性增加,为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响,公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务,积极应对外汇汇率波动的风险。

  根据资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过3亿元人民币或等值外币,在上述额度内资金可以滚动使用。

  公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

  公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

  2024年3月29日,公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内择机开展外汇套期保值业务,规模不超过3亿元人民币或等值外币,在上述期限和额度内资金可以滚动使用。本次交易不涉及关联交易,且在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产运营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险,主要包括:

  在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期,从而造成公司损失。

  外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

  外汇套期保值交易对手出现违约,不能按照约定支付公司套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

  1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则,外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景,外汇套期保值业务以套期保值为目的,杜绝投机性行为。

  2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》,对公司开展包括外汇套期保值业务在内的证券投资及衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。

  3、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

  4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,将严格按照《证券投资及衍生品交易管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务,必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测,外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

  5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查,每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  6、为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金 融机构开展外汇套期保值业务,保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

  公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,有利于减少汇率大幅度变动造成的预期风险,并且能够防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用。


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